Số Chứng Từ Opn Là Gì - Xóa Chứng Từ Opn Trên Misa

Khi chưa hoàn thành xong số liệu của năm cũ thì rất có thể nhập tiếp chứng từ của năm mới trên dữ liệu lúc này không?

Khi hết năm tài chính, nếu đơn vị vẫn chưa xong xuôi số liệu quyết toán của năm kia thì bạn nên nhập tiếp chứng từ thời điểm năm mới trên dữ liệu hiện tại.

Bạn đang xem: Số chứng từ opn là gì

Cách thực hiện:

1. Không bắt buộc khóa sổ dữ liệu năm cũ.

2. Hạch toán đồng thời những chứng trường đoản cú của năm cũ và năm mới trên tài liệu của năm cũ.

Lưu ý:

Khi hạch toán và sửa đổi số liệu của năm cũ, nên chọn lựa lại ngày hạch toán (theo năm cũ) nhằm không mất công sửa lại năm hạch toán trên bệnh từ. Số chứng từ nên được đánh liên tục.

Ví dụ: Năm cũ đã có phát sinh số bệnh từ là PC001 thì sang năm mới số chứng từ đề xuất là số tiếp theo như PC002… nếu như muốn phân biệt số chứng từ giữa năm cũ và năm mới thì hoàn toàn có thể đánh số hội chứng từ là PC001/19 hoặc PC0001. Sau này khi Bạn bóc DLKT rồi thì rất có thể thao tác tiến công lại số hội chứng từ

3. Sau thời điểm hoàn thiện số liệu quyết toán năm cũ, mới bóc riêng dữ liệu của năm mới. Để đưa danh mục, số dư và các phát sinh của năm mới tết đến sang một dữ liệu khác, xem chỉ dẫn tại đây.

Tôi ước ao nhập hoặc sửa số dư tài khoản thời điểm đầu kỳ thì làm thay nào?

Khi coi bảng cân đối tài khoản nếu như bạn thấy số dư thời điểm đầu kỳ không đúng so với số dư cuối kỳ thời gian trước thì sửa lại như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụNhập số dư ban đầu ab Số dư tài khoản.

2. Chọn thông tin tài khoản cần nhập số dư bên trên danh sách, kế tiếp chọn chức năng Nhập số dư bên trên thanh công cụ.

3. Thực hiện nhập lại số dư đúng.

4. Sau thời điểm nhập xong, thừa nhận Cất.

Tôi muốn mang tài liệu kế toán từ máy vi tính ở công ty về nhà tiếp tục thì phải làm như vậy nào?

1. Nội dung Giúp chúng ta có thể mang tài liệu đang thao tác làm việc từ máy vi tính ở công ty chuyển sang laptop khác nhằm về nhà làm việc.

2. Cách tiến hành Xem video hướng dẫn:

Để trả thành report BCTC với quyết toán thuế trên ứng dụng MISA SME.NET thì tôi đề xuất làm như vậy nào?

Xem
Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính Tại đây

Để hoàn thành report BCTC cùng quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET thì tôi phải làm như vậy nào?

Phần mượt MISA SME được cho phép kế toán triển khai khoá sổ dữ liệu sau khi chốt được dữ liệu vào cuối kỳ kế toán.

Sau khi khóa sổ, mọi triệu chứng từ tính từ lúc ngày khóa sổ trở về trước sẽ không được phép sửa đổi.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tác dụng Khoá sổ kỳ kế toán ở trong phần thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụTổng hợpKhoá sổ kỳ kế toán. định ngày khóa sổ mới, sau đó nhấn Thực hiện.

Lưu ý:

1. Với dữ liệu đa chi nhánh, cần tích chọn các chi nhánh sẽ được khoá sổ.

Xem thêm: Cách Gửi Tài Liệu Excel Qua Zalo Trên Điện Thoại, Máy Tính Cực Kỳ Đơn Giản

2. Khi thực hiện khoá số, kiểm tra được một số chứng từ chưa ghi sổ, kế toán cần phải thực hiện xử lý các chứng từ này trước khi tiếp tục khoá sổ.

"Máy nhà CLOUD" cho ứng dụng kế toán MISA

Giải pháp giúp dùng online 24/24: tiện lợi, máu kiệm, An toàn

Cách khám nghiệm và hạn chế và khắc phục khi số liệu trên báo cáo tài sản thắt chặt và cố định và sổ cái thông tin tài khoản 211 không hợp nhau

2. Các trường vừa lòng nghiệp vụ

Để kiểm tra vì sao dẫn cho số liệu trên báo cáo tài sản thắt chặt và cố định và sổ cái thông tin tài khoản 211 không khớp nhau, triển khai như sau:1. Vào mục Báo cáo report đối chiếu báo cáo đối chiếu Sổ tài sản và Sổ cái

2. Lựa chọn TK Nguyên giá (TK 211,212…), TK hao mòn TSCĐ (TK 214).

3. Số liệu trên report tài sản cố định và thắt chặt và sổ cái tài khoản 211 không hợp nhau bao gồm một số bộc lộ như sau:

Biểu hiện tại 1: Cột Nguyên giá bán trên report Sổ tài sản thắt chặt và cố định lệch với Số dư trên Sổ dòng TK nguyên giá bán (VD: 211, 212…)

Nguyên nhân 1: Đầu kỳ lệch số dư TK nguyên giá chỉ TSCĐ cùng với tổng nguyên giá bán TSCĐ khai báo bên trên danh mục

1. Biện pháp phát hiện nguyên nhân gây không đúng lệch:Kiểm tra số dư đầu kỳ TK Nguyên giá TSCĐ:Mở Sổ chiếc TK nguyên giá TSCĐ (TK211,212…) với xem số dư đầu kỳ: Kiểm tra tổng nguyên giá TSCĐ khai báo bên trên danh mục:Vào phân hệ Tài sản rứa định, chọn tab Ghi tăngTại cột Số chứng từ, lọc các chứng từ OPNXem tổng thể tiền trên cột Giá trị tính KH 2. Phương pháp khắc phục: chất vấn lại số dư chính xác là số làm sao (thường số dư và đúng là số trên Sổ cái), sau đó kiểm tra lại khai báo TSCĐ đầu kỳ, sửa lại nguyên giá TSCĐ và quý giá tính Khấu hao của TSCĐ đang bị sai. Thực hiện như sau: Xóa cục bộ chứng từ phát sinh tương quan đến TSCĐ hiện nay đang bị sai nguyên giá (chứng từ khấu hao, điều chỉnh, ghi tăng, ghi giảm, điều đưa …)Vào phân hệ Tài sản rứa định/ tab Ghi tăng. Chọn TSCĐ bị sai, triển khai Sửa lại nguyên giá chỉ TSCĐ.Lập lại những chứng từ phân phát sinh tương quan đến TSCĐ.

Nguyên nhân 2: Nguyên giá chỉ khi ghi tăng TSCĐ và trên chứng từ hạch toán nguyên giá chỉ (Nợ TK 211,212…) không bởi nhau

1. Cách phát hiện lý do gây sai lệch:Kiểm tra nguyên giá bán khi ghi tăng gia sản cố định:Vào phân hệ Tài sản nuốm định/ tab Ghi tăng.Lọc cột Số hội chứng từ không giống OPN.Xem tổng số tiền trên cột Giá trị tính KH Kiểm tra tổng cộng tiền trên chứng từ hạch toán nguyên giá:Chọn mục Tìm kiếm, thiết lập tìm kiếm chứng từ theo những điều khiếu nại sau:Thời gian tìm kiếm là khoảng thời hạn đối chiếu Tài khoản là thông tin tài khoản nguyên giá TSCĐLoại triệu chứng từ khác triệu chứng từ Đánh giá lại tài sản cố định Bỏ tích chọn Nhóm theo bệnh từXem số chi phí hạch toán Nợ TK nguyên giá 2. Biện pháp khắcphục: trường hợp số chi phí ở list Ghi tăng tài sản cố định và thắt chặt và trên giấy hạch toán nguyên giá chỉ Nợ 211 lệch nhau thìkhách hàng thực hiện như sau: Mở từng hội chứng từ ghi tăng TSCĐ, lựa chọn tab Nguồn cội hình thànhMở hội chứng từ hạch toán Nợ TK nguyên giá để kiểm tra coi số tiền hạch toán với số tiền ghi tăng có đều nhau không.Với những tài sản nào không khớp thì tiến hành sửa lại đến đúng.

Nguyên nhân 3: Ghi bớt TSCĐ, nhận xét lại nguyên giá bán TSCĐ trên các phân hệ kế bên phân hệ TSCĐ nên những chứng tự này chỉ lên sổ cái mà ko lên report TSCĐ

1. Những phát hiện nguyên nhân:Vào mục Tìm kiếm, thiết lập cấu hình tìm kiểm chứng từ theo các điều kiện sau:Tài khoản Nợ, Tài khoản Có là TK Nguyên giá chỉ TSCĐKhông tích chọn nhóm theo triệu chứng từKiểm tra xem bao gồm chứng từ như thế nào phát sinh tương quan đến TSCĐ được hạch toán ngoại trừ phân hệ TSCĐ xuất xắc không? 2. Giải pháp khắc phục: đề nghị hạch toán những phát sinh liên quan đến tài khoản TSCĐ trên phân hệ TSCĐ. Xem khuyên bảo hạch toán trên phân hệ tài sản thắt chặt và cố định tại đây.

Biểu hiện 2. Cột Hao mòn lũy kế trên report danh sách tài sản cố định và thắt chặt lệch với Số dư trên Sổ loại TK Hao mòn TSCĐ (TK 214)

Nguyên nhân 1: Đầu kỳ lệch Số dư TK 214 với Hao mòn lũy kế

1. Cách phát hiện nguyên nhân chênh lệch:Xem số dư thời điểm đầu kỳ tài khoản 214Mở Sổ dòng TK 214 cùng xem số dư đầu kỳ: Xem tổng hao mòn lũy kế đầu kỳ:Vào phân hệ TSCĐ, chọn tab Ghi tăng. Lọc cột Số bệnh từ OPN cùng xem số tổng tiền tại cột Hao mòn lũy kế.  2. Phương pháp khắc phục: bình chọn lại số dư đúng là số làm sao (thường số dư và đúng là số trên Sổ cái), kế tiếp kiểm tra lại khai báo TSCĐ đầu kỳ, sửa lại nguyên giá bán TSCĐ và giá trị tính Khấu hao của TSCĐ hiện nay đang bị sai. Thực hiện như sau: Xóa cục bộ chứng từ phát sinh liên quan đến TSCĐ hiện nay đang bị sai nguyên giá chỉ (chứng từ khấu hao, điều chỉnh, ghi tăng, ghi giảm, điều đưa …) Chẳng hạn, vào tháng TSCĐ phát sinh chứng từ tính khấu hao thì trên phân hệ Tài sản cầm cố định/ chọn tab Tính khấu hao. Chọn triệu chứng từ và chọn Xóa (hoặc thừa nhận chuột phải chọn Xóa). Vào phân hệ Tài sản thay định/ tab Ghi tăng. Chọn TSCĐ bị sai, triển khai Sửa lại nguyên giá bán TSCĐ Lập lại những chứng từ phát sinh liên quan đến TSCĐ.

Nguyên nhân 2: Hạch toán khấu hao TSCĐ quanh đó phân hệ TSCĐ lúc đó số khấu hao chỉ lên Sổ chiếc TK 214, không lên báo cáo TSCĐ

1. Vào mục Tìm kiếm, tra cứu kiếm chứng từ theo các điều kiện sau:Tài khoản Nợ, thông tin tài khoản Có là TK Hao mòn TSCĐ (TK 214)Không tích chọn đội theo chứng từ. 2. Kiểm tra xem gồm phát sinh triệu chứng từ tương quan ở bên cạnh phân hệ TSCĐ không? 3. Nếu các phát sinh liên quan đến thông tin tài khoản TSCĐ buộc phải hạch toán đúng phân hệ TSCĐ.